中国进出口银行2024年在上海清算所第七期金融债券交易流通要素公告（续发）-国际云顶yd4008

基本信息

产品全称

中国进出口银行2024年在上海清算所第七期金融债券

产品简称

24进出清发07

产品代码

09240307

发行（创设）机构名称

中国进出口银行

发行（创设）总额（亿元）

20

发行（创设）价格（元/百元面值）

102.09

面值（元）

100

发行（创设）日

2024-08-14

登记日

2024-08-15

流通日

2024-08-16

流通结束日

2031-05-15

期限

7年

到期（兑付）日

2031-05-16

产品评级

产品评级机构

主体评级

主体评级机构

计息方式

附息固定

票面年利率（%）

2.2600

基准利率种类

初始基准利率（%）

利差（%）

付息频率

每年付息，到期还本付息

起息日

2024-05-16

其他信息

资产池全称

资产池种类

资产规模（万元）

证券化方式

备注

1、公告内容转自发行人初始登记材料，上海清算所对公告内容的真实性、准确性和完整性不承担相关法律责任。2、产品交易流通结束日如遇国家调整法定节假日安排，则另行公告。